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返程投资ODI资金与37号文登记资金的隔离协议

日期: 2025-07-03 17:06:46

返程投资已成为企业跨境资本运作的重要方式之一。返程投资,简单来说,就是境内企业或个人先在境外设立公司,然后再将资金投回国内。在这个过程中,涉及到两种重要的资金类型,即ODI资金与37号文登记资金。

ODI资金

ODI(境外直接投资)资金,是指境内企业通过新设、并购等方式在境外投资非金融企业时所涉及的资金。企业进行ODI,需按照相关规定向商务部门、发改委及外汇管理局提交备案或核准,完成这些程序后,资金才能合法地出境并用于投资。而37号文登记资金,则是根据国家外汇管理局发布的《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发(2014)37号)所涉及的资金。该登记适用于境内居民个人在境外设立或控制特殊目的公司(SPV)进行境外投融资活动以及返程投资的情况,“37号文”登记是自然人唯一的境外投融资的合规途径。

由于ODI资金与37号文登记资金的来源主体、适用规则以及监管要求都有所不同,对两者进行有效隔离十分必要。从资金性质看,ODI资金主要来源于境内企业,更多地与企业的境外投资战略相关;37号文登记资金主要与境内居民个人的境外投融资行为挂钩。若不隔离,可能导致资金流向混乱,给企业和个人带来合规风险。比如,在资金出境环节,如果混淆使用两种资金渠道,可能无法满足相关部门对于资金合法性、真实性的审核要求,进而影响投资进程。在资金回流时,也可能因不符合相应规定,导致利润无法顺利汇回国内。

舒心企服作为专业的服务机构,在办理ODI备案方面拥有丰富的经验和专业的团队。我们熟悉商务部、发改委和外汇管理局等相关部门的审批流程和要求,能够为企业提供全方位的咨询和代办服务。从前期的资料准备,到申报过程中的沟通协调,再到最终备案的成功获取,舒心企服都能为您保驾护航,确保您的返程投资之路合法合规、顺畅无阻。