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企业通过内保外贷并购境外新企业ODI备案的审核材料

日期: 2023-01-06 17:20:38

企业想要通过内保外贷并购境外新企业就需要先办妥发改委和商务部门的ODI备案手续后,才能办理内保外贷登记。根据舒心企服的经验,如果并购项目的卖方和买方的股东中涉及中国主体的,内保外贷登记申请人还需要提交该等主体当初开展境外投资时办理ODI备案手续的证明文件,否则无法办理内保外贷登记。
 
ODI备案

企业通过内保外贷并购境外新企业ODI备案的审核材料:
 
1、资金用途和还款来源证明材料
 
《展业规范》中要求的材料包括担保合同和担保项下主债务合同、涉及境外直接投资相关批准或备案文件、境外直接投资资金缺口、资金用途和还款资金来源说明。此类材料作为审核环节的基础,有利于保障内保外贷业务的真实性及资金交易安全。
 
2、债务人主体资格材料
 
《展业规范》中还要求申请人必须提交证明债务人主体资格的真实合规性材料。除此之外,如果涉及内保外贷的特殊类型时,即债务人为境内居民直接或间接控制的境外机构,银行需要重点审核其是否符合境外投资相关管理规定。基于该规定,银行首先应审核境外债务人的设立是否遵循商务部、发改委的规定(如为央企,应增加审核是否取得国资委的关于其境外投资的批复),境外债务人成立(存续)的合法性的审核应作为业务办理审核的第一道关卡。
 
3、还款来源证明材料
 
实践中外管局可能会要求担保人提供借款人的应收账款合同、未来的财务数据预测等文件,作为还款来源的证明材料。
 
4、反担保合规、合法证明材料
 
银行办理内保外贷业务如接受反担保的,应切实审核相关押品来源是否符合行业主观部门规定、反担保资金来源是否合理合法、单一反担保人用于同类反担保的总规模是否与其财务状况相匹配等。
 
5、债务人的境外投资外汇登记
 
对于债务人为境内居民直接或间接控制的境外机构,应审核其是否已经按照有关规定办理相应的境外投资外汇登记。
 
如果不知道如何办理的话,可以直接委托舒心企服帮您办理,具体可以在线联系。