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西安市境外投资备案手续以及如何提供资金来源证明?

日期: 2024-10-10 17:41:50

安市的企业积极拓展海外市场,境外投资日益频繁。了解西安市境外投资备案手续以及资金来源证明的相关要求,对于企业顺利开展境外投资活动至关重要。那么,西安市境外投资备案手续有哪些?以及如何提供资金来源证明?

境外投资备案

一、西安市办理境外投资备案的手续

1. 确定投资项目的合法性:企业的境外投资项目需不涉及敏感国家和地区、敏感行业。若是涉及敏感领域,审批流程和要求会更为严格,甚至需要直接向商务部申报核准。

2. 准备申请材料:

(1)《境外投资备案表》:需企业通过商务部业务系统统一平台下载、填写,并加盖印章。

(2)企业营业执照:作为企业的合法身份证明,需提供复印件。

(3)对外投资设立企业或并购章程(或合同、协议):明确投资的具体方式、各方的权利义务等。

(4)董事会出资决议:体现企业内部对于境外投资的决策过程。

(5)前期工作落实情况说明:包括可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等,以便相关部门了解投资的可行性。

(6)境外投资真实性承诺书:企业需承诺所提供的信息真实可靠。

(7)若属于并购类对外投资,还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》。

3. 提交申请:累计投资总额 5000 万元以下的西安市内企业,将申请材料提交至西安市政务服务中心(东厅)的相关窗口或通过网上办理平台提交。其他企业则需向省商务厅提交申请。

4. 审核与批准:相关部门会对申请材料进行审核,审核内容包括投资项目的合法性、资金来源的合规性等。一般在 3 个工作日内完成审核,若审核通过,企业将获得《企业境外投资证书》。

二、办理境外投资备案资金来源证明的提供方式

1. 银行账户流水单:这是最常见的资金来源证明方式之一。企业需提供开户人名称和银行账户号码等信息,银行流水单要能够清晰显示企业账户的资金进出情况,证明企业有足够的资金用于境外投资。

2. 利润表和资产负债表:能够显示企业最近三年的财务状况,包括收入、利润和负债等。通过分析这些财务报表,可以了解企业的盈利能力和资产状况,从而判断企业是否有能力承担境外投资的资金需求。

3. 审计报告:由具有审计资格的会计师事务所出具并加盖公章,报告内容需详细描述企业的财务状况和现金流情况。审计报告具有较高的权威性和可信度,能够为资金来源的合法性提供有力证明。

4. 贷款协议和还款证明:如果企业通过贷款来获得投资资金,需要提供相应的贷款协议和还款证明等材料,以证明贷款的合法性和企业的还款能力。

5. 股东承诺函:股东承诺函是指在特定情况下,股东愿意对公司进行代偿,或者保证对公司的出资款项不会从非法渠道获得,可作为资金来源的辅助证明材料。

6. 资产评估证明:如果企业通过抵押或转让资产方式获得投资资金,需要提供相应的资产评估证明文件,证明资产的价值和合法性。

西安市企业进行境外投资备案需要严格按照相关规定和流程办理,确保申请材料的真实性和完整性。在提供资金来源证明时,企业应根据自身的实际情况选择合适的证明方式,并保证材料的真实可靠。只有这样,企业才能顺利完成境外投资备案,合法地开展境外投资活动。

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