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什么叫境外投资备案(ODI)?申请资格是什么?

日期: 2021-07-01 15:51:21

这几年由于国内企业的成长,境外投资逐渐格外火热,而ODI(境外投资备案)做为企业境外投资最重要的途径引发了广泛的重视。

第一、什么叫境外投资备案(ODI)?
ODI,英文全称为OverseasDirectInvestment,即境外直接投资,指国内企业、组织在通过有关部门的审批后,通过设立、收购、入股等方法在境外直接投资,以把控境外企业的经营管理权为主要目标投资手段。通常为两种状况:
境外投资备案
1、境外新设公司(新设便是要在香港或是海外的其他国家新创立一家公司,内地境内的这家公司必须做为股东,占股多少并没有要求)
2、境外收购公司(收购便是在国外控股一家公司,做为收购方的股东,必须出示尽职调查报告。)
第二、境外投资备案(ODI)申请资格
1.境内公司最好是创立满1年以上(创立时间不足一年的企业,需出示资金的审查);
2.境内公司无异常记录。
3.最近一年独立第三方会计事务所出示的财务审计报告不可以出现损失;
4.净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益,最好是大于5%,越高越好;
5.资产负债率=负债总额/总资产,最好是低于70%,越低越好;
6.出去的资金必须是企业的流动资金,金额推荐 在1000万美金之内。
第三、境外投资备案(ODI)申请具体流程
发改委审批或备案→商务部审批或备案→外管局备案(银行放外汇,外管局监管)→执行ODI。
企业境外投资证书的有效期限是两年,假如两年之内并没有相匹配的项目了,该证书就废止,到时候如果有新的项目,企业必须再次申请办理ODI投资备案。
ODI申请办理
第四、申请办理境外投资备案(ODI)所需资料
1、境内公司执照副本原文件
2、公司印章
3、近期的财务审计报告单
4、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件(股东为公司的出示公司营业执照复印件)
5、境外公司章程及其翻译件(假如境外公司已存有)
6、出资商业策划书或是市场调查等等、投资资金来源状况的说明概括、投资市场状况评价概括
7、境内、外产品简述,得奖荣誉或企业资质证书等,并附图片
8、出示银行出示的流动资金证明原文件9、若为收购必须出示收购相关合同、协议;银行出示的资金证明(流动资金证明)、或流水账单;出示第三方机构出示的尽职调查报告